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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 792.00 | 508.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 476.00 | 64 948.00 | 103 528.00 | 168 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 951.00 | | 194 951.00 | 194 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 727.00 | 65 740.00 | 298 987.00 | 364 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 077.00 | | 307 077.00 | 307 077.00 |
BZ Autres créances | 172 371.00 | | 172 371.00 | 172 371.00 |
CF Disponibilités | 347 975.00 | | 347 975.00 | 347 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 534.00 | | 828 534.00 | 828 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 261.00 | 65 740.00 | 1 127 521.00 | 1 193 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 270.00 | 6 950.00 | | 14 270.00 |
DH Report à nouveau | 243 618.00 | 104 499.00 | | 243 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 490.00 | 146 439.00 | | 176 490.00 |
DL TOTAL (I) | 614 378.00 | 437 888.00 | | 614 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 594.00 | 33 493.00 | | 52 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 656.00 | 210 852.00 | | 187 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 15 324.00 | | 10 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 454.00 | 243 861.00 | | 246 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
EA Autres dettes | 13 291.00 | 15 268.00 | | 13 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 143.00 | 521 148.00 | | 513 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 521.00 | 959 036.00 | | 1 127 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 794 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 794 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 867.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 161 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 174.00 | 412.00 | | 31 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 571.00 | -412.00 | | -5 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 651.00 | -63 588.00 | | -68 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 038.00 | 822 864.00 | | 988 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 548.00 | 676 425.00 | | 811 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 490.00 | 146 439.00 | | 176 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 647.00 | | 89 053.00 | 679 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 540.00 | 194 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 973.00 | 364 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 433.00 | 168 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 751.00 | | 60 158.00 | 163 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 597.00 | | 28 895.00 | 514 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 868.00 | 21 867.00 | 37 995.00 | 81 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 400.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 477.00 | 21 467.00 | 37 995.00 | 81 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 656.00 | 187 656.00 | | 187 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 568.00 | 38 568.00 | | 38 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 304.00 | 86 304.00 | | 86 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 401.00 | | 192 401.00 | 192 401.00 |
UX Autres créances clients | 307 077.00 | 307 077.00 | | 307 077.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 594.00 | 13 747.00 | 38 847.00 | 52 594.00 |
VI Groupe et associés | | 5.00 | | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 899.00 | | | 36 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 961.00 | 480 559.00 | 192 401.00 | 672 961.00 |
VW T.V.A. | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 143.00 | 474 295.00 | 38 847.00 | 513 143.00 |