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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 535.00 | 388 058.00 | 14 477.00 | 402 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 901.00 | 181 789.00 | 54 111.00 | 235 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 340.00 | 574 280.00 | 151 060.00 | 725 340.00 |
BT Marchandises | 464 384.00 | | 464 384.00 | 464 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 410.00 | 144 070.00 | 25 339.00 | 169 410.00 |
BZ Autres créances | 200 863.00 | | 200 863.00 | 200 863.00 |
CF Disponibilités | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 084.00 | 144 070.00 | 1 023 013.00 | 1 167 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 424.00 | 718 351.00 | 1 174 073.00 | 1 892 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 599.00 | | | -150 599.00 |
DL TOTAL (I) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 478.00 | | | 996 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 547.00 | | | 1 162 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 073.00 | | | 1 174 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 547.00 | | | 1 162 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 650 152.00 | | 7 650 152.00 | 7 650 152.00 |
FD Production vendue biens | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FG Production vendue services | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 809 390.00 | | 7 809 390.00 | 7 809 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 872 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 866 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 298.00 | | | 62 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 827.00 | | | 68 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 741.00 | | | -14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 863.00 | | | -19 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 926 634.00 | | | 7 926 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 077 234.00 | | | 8 077 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 599.00 | | | -150 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 727.00 | | 7 614.00 | 717 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 952.00 | | 6 918.00 | 635 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 775.00 | | 696.00 | 31 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 285.00 | 62 995.00 | | 511 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 285.00 | 62 995.00 | | 511 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 479.00 | 996 479.00 | | 996 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
UX Autres créances clients | 169 410.00 | 169 410.00 | | 169 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VP Divers | 200 864.00 | 200 864.00 | | 200 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 859.00 | 412 388.00 | 32 471.00 | 444 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 548.00 | 1 162 548.00 | | 1 162 548.00 |