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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 172.00 | 7 663.00 | 509.00 | 8 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 772.00 | 45 163.00 | 609.00 | 45 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 015.00 | | 29 015.00 | 29 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 786.00 | 45 163.00 | 29 623.00 | 74 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 448.00 | 5 546.00 | | 7 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 963.00 | 16 302.00 | | 2 963.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611.00 | 24 048.00 | | 12 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 898.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 16 666.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 525.00 | 13 515.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 268.00 | 32 500.00 | | 13 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 012.00 | 63 579.00 | | 17 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 623.00 | 87 628.00 | | 29 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 808.00 | | | 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 189.00 | 974.00 | | 44 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 689.00 | 974.00 | | 6 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |