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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 617.00 | 1 223.00 | 2 394.00 | 3 617.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 217.00 | 1 223.00 | 5 994.00 | 7 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 604.00 | | 128 604.00 | 128 604.00 |
072 Créances – Autres | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
110 Total général Actif | 140 726.00 | 1 223.00 | 139 503.00 | 140 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 276.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 711.00 | 4 200.00 | 3 511.00 | 7 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 482.00 | 4 200.00 | 9 282.00 | 13 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 636.00 | | 291 636.00 | 291 636.00 |
BZ Autres créances | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 701.00 | | 381 701.00 | 381 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 183.00 | 4 200.00 | 390 983.00 | 395 183.00 |
CU Autres participations | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 316 140.00 | 242 070.00 | | 316 140.00 |
230 Autres produits | 1 964.00 | 3 445.00 | | 1 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 104.00 | 245 515.00 | | 318 104.00 |
242 Autres charges externes. | 71 436.00 | 49 492.00 | | 71 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | 356.00 | | 3 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 383.00 | 129 063.00 | | 167 383.00 |
252 Charges sociales | 47 750.00 | 54 968.00 | | 47 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 754.00 | 434.00 | | 754.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 332.00 | 234 317.00 | | 290 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 772.00 | 11 198.00 | | 27 772.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 445.00 | | |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 311.00 | 240.00 | | 1 311.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 1 188.00 | | 3 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 404.00 | 10 214.00 | | 23 404.00 |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 086.00 | 46 597.00 | | 85 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 219.00 | 38 489.00 | | 32 219.00 |
DL TOTAL (I) | 130 505.00 | 98 286.00 | | 130 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 16 783.00 | | 31 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 502.00 | 125 174.00 | | 168 502.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 478.00 | 194 567.00 | | 260 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 983.00 | 292 853.00 | | 390 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 330.00 | | | 330.00 |
FG Production vendue services | 607 365.00 | | 607 365.00 | 607 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 365.00 | | 607 365.00 | 607 365.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 317.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 6 160.00 | | 5 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 680.00 | 445 827.00 | | 607 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 461.00 | 407 338.00 | | 575 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 219.00 | 38 489.00 | | 32 219.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 711.00 | 4 200.00 | 3 511.00 | 7 711.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 502.00 | 163 955.00 | | 168 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 5 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 821.00 | 309 821.00 | | 309 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 421.00 | 309 821.00 | 3 600.00 | 313 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 478.00 | 253 931.00 | | 260 478.00 |