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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122.00 | 345.00 | 777.00 | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 3 122.00 | 5 183.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 282.00 | 3 467.00 | 64 815.00 | 68 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 353.00 | 3 467.00 | 84 886.00 | 88 353.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | 625.00 | | 3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828.00 | 3 155.00 | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | 6 158.00 | 4 329.00 | | 6 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 58 960.00 | 47 682.00 | | 58 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073.00 | 1 014.00 | | 2 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 3 508.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 2 917.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 158.00 | 7 401.00 | | 7 158.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 729.00 | 62 522.00 | | 78 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 886.00 | 66 851.00 | | 84 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 315.00 | 106 946.00 | | 101 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 487.00 | 103 791.00 | | 99 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828.00 | 3 155.00 | | 1 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 2 501.00 | 2 078.00 | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 2 501.00 | 2 079.00 | 3 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 033.00 | 14 637.00 | 43 656.00 | 61 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 801.00 | 6 960.00 | 1 841.00 | 8 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 729.00 | 32 332.00 | 43 656.00 | 78 729.00 |