| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 145 689.00 | 85 573.00 | 60 116.00 | 145 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 994.00 | 85 573.00 | 60 421.00 | 145 994.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 282.00 | 85 573.00 | 131 709.00 | 217 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 201 088.00 | -2 923 534.00 | | -4 201 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 017.00 | -1 277 555.00 | | -820 017.00 |
DL TOTAL (I) | -4 973 105.00 | -4 153 088.00 | | -4 973 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 549.00 | 400 000.00 | | 990 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 266.00 | 4 147 524.00 | | 4 114 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 99 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 104 815.00 | 4 646 744.00 | | 5 104 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 709.00 | 493 656.00 | | 131 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 104 815.00 | 4 646 744.00 | | 5 104 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -703 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264.00 | 2 532.00 | | 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 051.00 | 6 075.00 | | 11 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 959.00 | 3 948.00 | | 61 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 011.00 | 10 023.00 | | 73 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 191.00 | 7 855.00 | | 23 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 027.00 | 3 848.00 | | 166 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 218.00 | 11 703.00 | | 189 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 207.00 | -1 680.00 | | -116 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 485.00 | 5 570 707.00 | | 76 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 502.00 | 6 848 262.00 | | 896 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 017.00 | -1 277 555.00 | | -820 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 634.00 | | | 1 058 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912 640.00 | 145 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 640.00 | 145 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 329.00 | | | 1 008 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 018.00 | 31 168.00 | 696 613.00 | 751 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 018.00 | 31 168.00 | 696 613.00 | 751 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114 266.00 | 4 114 266.00 | | 4 114 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 990 549.00 | 990 549.00 | | 990 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VP Divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 562.00 | 45 257.00 | 305.00 | 45 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 104 815.00 | 5 104 815.00 | | 5 104 815.00 |