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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 858.00 | 33 477.00 | 32 381.00 | 65 858.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 658.00 | 33 477.00 | 52 181.00 | 85 658.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
060 Stock marchandises | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 121 922.00 | | 121 922.00 | 121 922.00 |
088 Caisse | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 344.00 | | 142 344.00 | 142 344.00 |
110 Total général Actif | 228 002.00 | 33 477.00 | 194 525.00 | 228 002.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 772.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228 446.00 | | | 228 446.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 228 446.00 | 190 987.00 | | 228 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 792.00 | 298 414.00 | | 315 792.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 315 792.00 | | | 315 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 795.00 | 298 421.00 | | 319 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 421.00 | 5 456.00 | | 7 421.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -515.00 | 592.00 | | -515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 894.00 | 104 914.00 | | 100 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 014.00 | 2 131.00 | | -2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 44 762.00 | 43 597.00 | | 44 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 3 038.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 333.00 | 78 144.00 | | 102 333.00 |
252 Charges sociales | 19 790.00 | 15 354.00 | | 19 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 865.00 | 7 889.00 | | 7 865.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 21.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 860.00 | 261 135.00 | | 282 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 935.00 | 37 286.00 | | 36 935.00 |
290 Produits exceptionnels | | 592.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 984.00 | | 4 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 296.00 | 32 302.00 | | 32 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |