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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 458.00 | | 95 458.00 | 95 458.00 |
BZ Autres créances | 565 823.00 | | 565 823.00 | 565 823.00 |
CF Disponibilités | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 459.00 | | 677 459.00 | 677 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 459.00 | | 677 459.00 | 677 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 697.00 | 5 819.00 | | 45 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 496.00 | 39 877.00 | | -169 496.00 |
DL TOTAL (I) | -114 998.00 | 54 497.00 | | -114 998.00 |
DP Provisions pour risques | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 683.00 | 478 902.00 | | 172 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 711.00 | 127 108.00 | | 205 711.00 |
EA Autres dettes | 202 373.00 | 254 404.00 | | 202 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 854.00 | 200 521.00 | | 181 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 417.00 | 1 060 936.00 | | 767 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 459.00 | 1 115 433.00 | | 677 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 417.00 | 1 060 936.00 | | 767 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 767.00 | | 14 597.00 | 1 074 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088 885.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 287.00 | | 14 597.00 | 1 074 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 774.00 | 63 185.00 | 1 048 960.00 | 985 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 774.00 | 63 185.00 | 1 048 960.00 | 985 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 683.00 | 172 683.00 | | 172 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 191.00 | 71 191.00 | | 71 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 457.00 | 122 457.00 | | 122 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 373.00 | 202 373.00 | | 202 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 854.00 | 181 854.00 | | 181 854.00 |
UX Autres créances clients | 95 458.00 | 95 458.00 | | 95 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VC Groupe et associés | 446 000.00 | 446 000.00 | | 446 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VP Divers | 41 819.00 | 41 819.00 | | 41 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 444.00 | 672 444.00 | | 672 444.00 |
VW T.V.A. | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 417.00 | 767 417.00 | | 767 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 572.00 | 29 424.00 | | 27 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 977.00 | 195 993.00 | | 105 977.00 |
ST Autres comptes | 528 605.00 | 732 413.00 | | 528 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 829.00 | 87 180.00 | | 84 829.00 |
YT Sous‐traitance | 24 576.00 | 107 541.00 | | 24 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 910.00 | 20 788.00 | | 6 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 482.00 | 50 212.00 | | 34 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 526.00 | 325 394.00 | | 162 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 917.00 | 150 270.00 | | 157 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 988.00 | 1 123 369.00 | | 743 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |