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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 760.00 | 150 562.00 | 29 198.00 | 179 760.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 096.00 | 152 962.00 | 40 134.00 | 193 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
BZ Autres créances | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
CF Disponibilités | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 357.00 | | 102 357.00 | 102 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 453.00 | 152 962.00 | 142 491.00 | 295 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
CU Autres participations | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 170.00 | 38 928.00 | | 3 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 523.00 | -35 757.00 | | 21 523.00 |
DL TOTAL (I) | 46 693.00 | 25 170.00 | | 46 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 073.00 | 60 000.00 | | 25 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 56 807.00 | | 30 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 417.00 | 20 255.00 | | 27 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 798.00 | 149 559.00 | | 95 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 491.00 | 174 729.00 | | 142 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 140.00 | 3 923.00 | 301 063.00 | 297 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 140.00 | 3 923.00 | 301 063.00 | 297 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 705.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | 411.00 | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 411.00 | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 767.00 | 54 198.00 | | 10 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 767.00 | 54 198.00 | | 10 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 418.00 | -53 787.00 | | -9 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 781.00 | 252 724.00 | | 303 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 258.00 | 288 481.00 | | 282 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 523.00 | -35 757.00 | | 21 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 022.00 | | 74.00 | 191 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 760.00 | | | 179 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 862.00 | | 74.00 | 8 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 257.00 | 18 705.00 | | 134 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 1 663.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 520.00 | 17 042.00 | | 133 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
UX Autres créances clients | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 073.00 | 5 951.00 | 19 122.00 | 25 073.00 |
VI Groupe et associés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
VW T.V.A. | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 798.00 | 76 677.00 | 19 122.00 | 95 798.00 |