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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 865.00 | 4 000.00 | 29 865.00 | 33 865.00 |
BZ Autres créances | 356 749.00 | 123 882.00 | 232 867.00 | 356 749.00 |
CF Disponibilités | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 938.00 | 123 882.00 | 251 056.00 | 374 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 803.00 | 127 882.00 | 280 921.00 | 408 803.00 |
CU Autres participations | 33 865.00 | 4 000.00 | 29 865.00 | 33 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
DL TOTAL (I) | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 513.00 | | | 154 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 712.00 | | | 215 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 921.00 | | | 280 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 410.00 | | | 140 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 020.00 | | | 154 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 610.00 | | | -13 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 513.00 | 154 513.00 | | 154 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 511.00 | 371 511.00 | | 371 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 712.00 | 169 308.00 | 46 404.00 | 215 712.00 |