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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 11 030.00 | 1 493.00 | 12 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 447.00 | 67 989.00 | 22 459.00 | 90 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 903.00 | 79 247.00 | 30 656.00 | 109 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
BP En cours de production de services | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 807.00 | | 99 807.00 | 99 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 709.00 | 79 247.00 | 130 463.00 | 209 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 27 744.00 | 23 481.00 | | 27 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 005.00 | 4 263.00 | | -136 005.00 |
DL TOTAL (I) | -101 551.00 | 34 454.00 | | -101 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 480.00 | 65 215.00 | | 95 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 507.00 | 3 380.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 115 576.00 | | 35 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 382.00 | 81 213.00 | | 60 382.00 |
EA Autres dettes | 9 013.00 | 228.00 | | 9 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 078.00 | 4 326.00 | | 29 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 013.00 | 269 937.00 | | 232 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 463.00 | 304 391.00 | | 130 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 245.00 | | 18 023.00 | 107 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 986.00 | 6 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 365.00 | 109 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 380.00 | 102 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 327.00 | | 18 023.00 | 86 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 744.00 | 9 883.00 | 1 380.00 | 70 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 45.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 560.00 | 9 838.00 | 1 380.00 | 70 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 382.00 | 60 382.00 | | 60 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
UX Autres créances clients | 40 913.00 | 40 913.00 | | 40 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 161.00 | 18 007.00 | 36 154.00 | 54 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
VP Divers | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 211.00 | 70 006.00 | 6 205.00 | 76 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 013.00 | 195 859.00 | 36 154.00 | 232 013.00 |