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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 933.00 | 51 050.00 | 162 883.00 | 213 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 013.00 | 43 231.00 | 45 782.00 | 89 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 862.00 | 49 825.00 | 84 037.00 | 133 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 808.00 | 144 106.00 | 292 702.00 | 436 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BZ Autres créances | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 187.00 | 144 106.00 | 349 081.00 | 493 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 10 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 543.00 | -27 089.00 | | -50 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 417.00 | -23 455.00 | | -20 417.00 |
DL TOTAL (I) | 34 040.00 | -40 543.00 | | 34 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 281.00 | 261 892.00 | | 244 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 127.00 | 103 851.00 | | 13 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 94 815.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 263.00 | 38 854.00 | | 30 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 041.00 | 499 412.00 | | 315 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 081.00 | 458 869.00 | | 349 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 417.00 | 283 960.00 | | 148 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 436 808.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 808.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 488.00 | 60 618.00 | | 83 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 488.00 | 60 618.00 | | 83 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
UX Autres créances clients | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | | | 258.00 |
VC Groupe et associés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 478.00 | 47 854.00 | 166 624.00 | 214 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 414.00 | | | 47 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 041.00 | 148 417.00 | 166 624.00 | 315 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 195.00 | 5 081.00 | | 4 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 181.00 | 11 801.00 | | 11 181.00 |
ST Autres comptes | 60 064.00 | 86 065.00 | | 60 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 206.00 | 56 438.00 | | 30 206.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 458.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 198.00 | 5 539.00 | | 5 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 083.00 | 79 135.00 | | 66 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 366.00 | 51 060.00 | | 38 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 944.00 | 154 304.00 | | 108 944.00 |