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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246.00 | 129.00 | 1 116.00 | 1 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 261.00 | 128 766.00 | 29 495.00 | 158 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 687.00 | 128 895.00 | 146 791.00 | 275 687.00 |
BT Marchandises | 99 006.00 | | 99 006.00 | 99 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 702.00 | | 61 702.00 | 61 702.00 |
BZ Autres créances | 387 411.00 | | 387 411.00 | 387 411.00 |
CF Disponibilités | 158 648.00 | | 158 648.00 | 158 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 898.00 | | 108 898.00 | 108 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 487.00 | | 818 487.00 | 818 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 174.00 | 128 895.00 | 965 279.00 | 1 094 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 775.00 | 31 763.00 | | 31 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 231.00 | 84 812.00 | | 134 231.00 |
DL TOTAL (I) | 174 806.00 | 125 375.00 | | 174 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 805.00 | 225 876.00 | | 207 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 838.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 369 803.00 | 405 682.00 | | 369 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 114 296.00 | | 106 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 194.00 | 172 972.00 | | 87 194.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 5 314.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 473.00 | 924 978.00 | | 790 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 279.00 | 1 050 353.00 | | 965 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 523.00 | 315 707.00 | | 248 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 000.00 | 148 066.00 | 1 799 066.00 | 1 651 000.00 |
FG Production vendue services | 399 015.00 | 36 871.00 | 435 886.00 | 399 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 015.00 | 184 937.00 | 2 234 952.00 | 2 050 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 303.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 616.00 | 1 162.00 | | 10 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -257.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 406.00 | 33 083.00 | | 48 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 644.00 | 1 884 495.00 | | 2 272 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 413.00 | 1 799 683.00 | | 2 138 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 231.00 | 84 812.00 | | 134 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 394.00 | | 4 389.00 | 278 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 275 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 096.00 | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 096.00 | | | 112 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 118.00 | | 4 389.00 | 155 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 545.00 | 21 446.00 | 7 096.00 | 114 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 450.00 | 21 446.00 | | 107 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VB T. V. A. | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
VC Groupe et associés | 292 307.00 | 292 307.00 | | 292 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 897.00 | 35 658.00 | 172 238.00 | 207 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 711.00 | 66 711.00 | | 66 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 898.00 | 108 898.00 | | 108 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 191.00 | 558 011.00 | 11 180.00 | 569 191.00 |
VW T.V.A. | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 762.00 | 248 523.00 | 172 238.00 | 420 762.00 |