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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 930.00 | 2 374.00 | 1 556.00 | 3 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 992.00 | 29 628.00 | 38 364.00 | 67 992.00 |
040 Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 963.00 | 32 002.00 | 41 961.00 | 73 963.00 |
060 Stock marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 435 193.00 | 1 247.00 | 433 946.00 | 435 193.00 |
072 Créances – Autres | 54 821.00 | | 54 821.00 | 54 821.00 |
084 Disponibilités | 71 482.00 | | 71 482.00 | 71 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 575 771.00 | 1 247.00 | 574 524.00 | 575 771.00 |
110 Total général Actif | 649 735.00 | 33 249.00 | 616 485.00 | 649 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 362 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 513 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992 605.00 | | | 992 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | -12 670.00 | | | -12 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 729.00 | 85 000.00 | | 126 729.00 |
230 Autres produits | 8 847.00 | 6 210.00 | | 8 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 115 510.00 | 91 210.00 | | 1 115 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 139.00 | | | 701 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
242 Autres charges externes. | 144 712.00 | 9 017.00 | | 144 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 308.00 | 5 043.00 | | 11 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 799.00 | 33 000.00 | | 149 799.00 |
252 Charges sociales | 69 440.00 | 21 306.00 | | 69 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 947.00 | 3 500.00 | | 10 947.00 |
262 Autres charges | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 089 230.00 | 71 867.00 | | 1 089 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 281.00 | 19 343.00 | | 26 281.00 |
280 Produits financiers | 45 206.00 | 2.00 | | 45 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
294 Charges financières | 4 429.00 | 917.00 | | 4 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 2 762.00 | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 039.00 | 15 666.00 | | 63 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 193.00 | | | 62 193.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |