| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 59 759.00 | 241.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AP Constructions | 215 531.00 | 148 765.00 | 66 766.00 | 215 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 811.00 | 3 980.00 | 831.00 | 4 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 017.00 | 34 210.00 | 12 807.00 | 47 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 577.00 | 264 254.00 | 102 323.00 | 366 577.00 |
BN En cours de production de biens | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BT Marchandises | 125 073.00 | | 125 073.00 | 125 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 120.00 | | 125 120.00 | 125 120.00 |
BZ Autres créances | 79 482.00 | | 79 482.00 | 79 482.00 |
CF Disponibilités | 190 077.00 | | 190 077.00 | 190 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 327.00 | | 563 327.00 | 563 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 904.00 | 264 254.00 | 665 650.00 | 929 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
DH Report à nouveau | -63 131.00 | -71 576.00 | | -63 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | 8 446.00 | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 167 148.00 | 139 250.00 | | 167 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 966.00 | 229 295.00 | | 188 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 424.00 | 4 691.00 | | 2 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 688.00 | 62 869.00 | | 80 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 642.00 | 121 717.00 | | 168 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 994.00 | 50 099.00 | | 36 994.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | 17 031.00 | | 1 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 683.00 | 13 642.00 | | 19 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 502.00 | 499 344.00 | | 498 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 650.00 | 638 594.00 | | 665 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 148.00 | 410 098.00 | | 278 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | 273.00 | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 814.00 | | 15 763.00 | 350 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 011.00 | | 15 347.00 | 252 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 263.00 | | 415.00 | 21 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 408.00 | 32 846.00 | | 231 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 043.00 | 6 667.00 | | 57 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 775.00 | 26 179.00 | | 160 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 642.00 | 168 642.00 | | 168 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 683.00 | 19 683.00 | | 19 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
UX Autres créances clients | 125 120.00 | 125 120.00 | | 125 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 577.00 | 48 911.00 | 139 666.00 | 188 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 143.00 | | | 183 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 587.00 | | | 223 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 482.00 | 79 482.00 | | 79 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 186.00 | 217 509.00 | 21 678.00 | 239 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 814.00 | 278 148.00 | 139 666.00 | 417 814.00 |