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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 669.00 | 21 026.00 | 18 643.00 | 39 669.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 069.00 | 21 026.00 | 21 043.00 | 42 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
072 Créances – Autres | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
084 Disponibilités | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
110 Total général Actif | 89 074.00 | 21 026.00 | 68 048.00 | 89 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -112 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 500.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 048.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 986.00 | 108 717.00 | | 105 986.00 |
222 Production stockée | -7 854.00 | 250.00 | | -7 854.00 |
230 Autres produits | 3 575.00 | 1 890.00 | | 3 575.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 708.00 | 110 858.00 | | 101 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 821.00 | 19 634.00 | | 19 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | -277.00 | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 68 593.00 | 66 823.00 | | 68 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 965.00 | | | 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 289.00 | 1 525.00 | | 2 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 033.00 | 36 765.00 | | 36 033.00 |
252 Charges sociales | 13 677.00 | 12 000.00 | | 13 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 065.00 | 7 087.00 | | 11 065.00 |
262 Autres charges | 301.00 | 84.00 | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 809.00 | 143 641.00 | | 150 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 102.00 | -32 783.00 | | -49 102.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 469.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 168.00 | 1 117.00 | | 1 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 389.00 | -34 259.00 | | -40 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 152.00 | | | 33 152.00 |