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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 610 737.00 | | 1 610 737.00 | 1 610 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 652.00 | 123 560.00 | 14 092.00 | 137 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 291.00 | 203 626.00 | 53 665.00 | 257 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 394.00 | 327 185.00 | 1 697 209.00 | 2 024 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 702.00 | | 288 702.00 | 288 702.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 551.00 | | 28 551.00 | 28 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 718.00 | | 331 718.00 | 331 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 111.00 | 327 185.00 | 2 028 926.00 | 2 356 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 606 930.00 | 1 606 930.00 | | 1 606 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 308.00 | 24 259.00 | | 24 308.00 |
DG Autres réserves | 1 790.00 | 864.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 933.00 | 975.00 | | -149 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 096.00 | 1 633 029.00 | | 1 483 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 026.00 | 151 363.00 | | 323 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 93 444.00 | | 125 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 550.00 | 77 724.00 | | 95 550.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 650.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 830.00 | 323 181.00 | | 545 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 926.00 | 1 956 209.00 | | 2 028 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 455 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 455 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 107.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 310.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -1 310.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 635.00 | 1 429 518.00 | | 578 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 568.00 | 1 428 542.00 | | 728 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 933.00 | 975.00 | | -149 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 078.00 | 50 107.00 | | 277 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 078.00 | 50 107.00 | | 277 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 488.00 | 125 488.00 | | 125 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 550.00 | 95 550.00 | | 95 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 026.00 | 49 415.00 | 273 611.00 | 323 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 253.00 | 317 253.00 | | 317 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 967.00 | 335 967.00 | | 335 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 830.00 | 272 219.00 | 273 611.00 | 545 830.00 |