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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 173.00 | 314 265.00 | 98 908.00 | 413 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 947.00 | 57 926.00 | 48 021.00 | 105 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 276.00 | 372 192.00 | 153 085.00 | 525 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 296.00 | | 402 296.00 | 402 296.00 |
BZ Autres créances | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CF Disponibilités | 186 295.00 | | 186 295.00 | 186 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 250.00 | | 108 250.00 | 108 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 094.00 | | 762 094.00 | 762 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 370.00 | 372 192.00 | 915 178.00 | 1 287 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 333 461.00 | 313 755.00 | | 333 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 415.00 | 219 706.00 | | 177 415.00 |
DL TOTAL (I) | 532 876.00 | 555 461.00 | | 532 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 899.00 | 2 792.00 | | 68 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 20 249.00 | | 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 669.00 | 140 251.00 | | 172 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 365.00 | 226 332.00 | | 140 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 302.00 | 390 306.00 | | 382 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 178.00 | 945 767.00 | | 915 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 359.00 | 390 305.00 | | 338 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 96.00 | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 593.00 | 50 220.00 | 8 621.00 | 330 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 592.00 | 50 220.00 | 8 621.00 | 330 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 899.00 | 24 955.00 | 43 944.00 | 68 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 799.00 | 575 799.00 | | 575 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 955.00 | 575 799.00 | 6 156.00 | 581 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 302.00 | 338 359.00 | 43 944.00 | 382 302.00 |