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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 16 816.00 | 3 960.00 | 12 856.00 | 16 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 745.00 | 20 508.00 | 3 237.00 | 23 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 807.00 | 86 531.00 | 77 276.00 | 163 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 540.00 | 2 000.00 | 9 540.00 | 11 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 013.00 | 123 103.00 | 112 910.00 | 236 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 219.00 | 91 550.00 | 1 013 669.00 | 1 105 219.00 |
BZ Autres créances | 205 567.00 | | 205 567.00 | 205 567.00 |
CF Disponibilités | 255 547.00 | | 255 547.00 | 255 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 742.00 | 91 550.00 | 1 541 192.00 | 1 632 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 755.00 | 214 653.00 | 1 654 102.00 | 1 868 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 453.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 501.00 | 160 603.00 | | 252 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 916.00 | 93 446.00 | | 76 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 520.00 | 4 720.00 | | 3 520.00 |
DK Provisions réglementées | 527.00 | 343.00 | | 527.00 |
DL TOTAL (I) | 443 465.00 | 367 564.00 | | 443 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 253.00 | 113 276.00 | | 67 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 21 087.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 463.00 | 736 510.00 | | 849 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 549.00 | 156 041.00 | | 285 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 210 637.00 | 1 057 955.00 | | 1 210 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 102.00 | 1 425 518.00 | | 1 654 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 234 902.00 | | 4 234 902.00 | 4 234 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 234 902.00 | | 4 234 902.00 | 4 234 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 436 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 248.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 700.00 | 46 200.00 | | 18 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 750.00 | 46 250.00 | | 18 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 115.00 | 43 641.00 | | 6 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 202.00 | 17 514.00 | | 6 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 235.00 | 139.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | 61 295.00 | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 198.00 | -15 045.00 | | 6 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 421.00 | 3 810 236.00 | | 4 341 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 264 505.00 | 3 716 790.00 | | 4 264 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 916.00 | 93 446.00 | | 76 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 040.00 | 60 893.00 | | 64 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 639.00 | | 19 576.00 | 222 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 202.00 | 236 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 214 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 994.00 | | 19 576.00 | 200 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 032.00 | 28 071.00 | | 93 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 928.00 | 28 071.00 | | 82 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343.00 | 235.00 | 50.00 | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 463.00 | 849 463.00 | | 849 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 549.00 | 285 549.00 | | 285 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 219.00 | 1 105 219.00 | | 1 105 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 267.00 | 56 152.00 | 10 115.00 | 66 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 661.00 | 1 317 121.00 | 11 540.00 | 1 328 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 637.00 | 1 200 523.00 | 10 115.00 | 1 210 637.00 |