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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
072 Créances – Autres | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
084 Disponibilités | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
110 Total général Actif | 135 423.00 | | 135 423.00 | 135 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 186.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 462.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 423.00 | |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 252 796.00 | | 252 796.00 | 252 796.00 |
CF Disponibilités | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 992.00 | | 267 992.00 | 267 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 992.00 | | 267 992.00 | 267 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 245 377.00 | | | 245 377.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 186.00 | 120 650.00 | | 146 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 309.00 | 25 536.00 | | -34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 120 677.00 | 154 986.00 | | 120 677.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 629.00 | 35 085.00 | | 81 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 429.00 | 57 712.00 | | 34 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 21 687.00 | | 6 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461.00 | 33 122.00 | | 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 961.00 | 11 201.00 | | 8 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 315.00 | 158 807.00 | | 132 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 992.00 | 328 793.00 | | 267 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 356.00 | 91 155.00 | | 45 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 124.00 | | |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 685.00 | | | 384 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 685.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 825.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 825.00 | | | 91 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 227.00 | 3 001.00 | 74 228.00 | 71 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 227.00 | 3 001.00 | 74 228.00 | 71 227.00 |
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| 7 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 961.00 | 2 240.00 | 6 721.00 | 8 961.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 629.00 | 1 391.00 | 80 238.00 | 81 629.00 |
VI Groupe et associés | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 881.00 | 2 504.00 | 245 377.00 | 247 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 796.00 | 7 419.00 | 245 377.00 | 252 796.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 315.00 | 45 356.00 | 86 959.00 | 132 315.00 |