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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 546 346.00 | | 546 346.00 | 546 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 604.00 | | 201 604.00 | 201 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 366 667.00 | | 366 667.00 | 366 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 394.00 | | 1 116 394.00 | 1 116 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
BZ Autres créances | 366 478.00 | | 366 478.00 | 366 478.00 |
CF Disponibilités | 289 352.00 | | 289 352.00 | 289 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 158.00 | | 112 158.00 | 112 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 712.00 | | 791 712.00 | 791 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 105.00 | | 1 908 105.00 | 1 908 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 815.00 | | | 292 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 026.00 | -24 990.00 | | 85 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 888.00 | 110 016.00 | | 35 888.00 |
DL TOTAL (I) | 131 914.00 | 96 026.00 | | 131 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 828.00 | 171 502.00 | | 147 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 324.00 | 1 242 621.00 | | 1 263 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 882.00 | 148 971.00 | | 145 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 617.00 | 37 945.00 | | 14 617.00 |
EA Autres dettes | 204 540.00 | 201 291.00 | | 204 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 191.00 | 1 802 329.00 | | 1 776 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 105.00 | 1 898 355.00 | | 1 908 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 070.00 | 557 480.00 | | 389 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 271.00 | | 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 091.00 | | 601 091.00 | 601 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 091.00 | | 601 091.00 | 601 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 850.00 | 267 264.00 | | 198 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | 20 239.00 | | 7 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 351.00 | 867 797.00 | | 809 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 463.00 | 757 781.00 | | 773 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 888.00 | 110 016.00 | | 35 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 484 374.00 | 483 127.00 | | 484 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 445.00 | | 38 283.00 | 1 111 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 334.00 | 368 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 334.00 | 1 116 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 668.00 | | 38 283.00 | 709 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 777.00 | | | 401 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 901.00 | | 147 901.00 | 147 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 882.00 | 145 882.00 | | 145 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 540.00 | 204 540.00 | | 204 540.00 |
UP Prêts | 366 667.00 | 33 334.00 | 333 333.00 | 366 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VB T. V. A. | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VC Groupe et associés | 292 815.00 | | 292 815.00 | 292 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 580.00 | 23 783.00 | 99 710.00 | 147 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 115 423.00 | | 1 115 423.00 | 1 115 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 158.00 | 112 158.00 | | 112 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 103.00 | 242 878.00 | 626 225.00 | 869 103.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 191.00 | 389 070.00 | 1 363 034.00 | 1 776 191.00 |