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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 664.00 | 504.00 | 160.00 | 664.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 585.00 | 13 686.00 | 43 899.00 | 57 585.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 750.00 | 14 190.00 | 44 560.00 | 58 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 740.00 | 500.00 | 1 240.00 | 1 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
072 Créances – Autres | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
084 Disponibilités | 73 529.00 | | 73 529.00 | 73 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 529.00 | 500.00 | 83 029.00 | 83 529.00 |
110 Total général Actif | 142 279.00 | 14 690.00 | 127 589.00 | 142 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220.00 | | | 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 623.00 | | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
242 Autres charges externes. | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
252 Charges sociales | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 541.00 | | | 91 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 552.00 | | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 697.00 | | | 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | | | 697.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 792.00 | | | 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 080.00 | | | 8 080.00 |