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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 465.00 | 42 441.00 | 56 024.00 | 98 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 225.00 | 42 441.00 | 205 784.00 | 248 225.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
060 Stock marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 088.00 | | 55 088.00 | 55 088.00 |
110 Total général Actif | 303 313.00 | 42 441.00 | 260 872.00 | 303 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 923.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 878.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 774.00 | | | 187 774.00 |
224 Production immobilisée | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -663.00 | | | -663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 83 713.00 | | | 83 713.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 272.00 | | | 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
252 Charges sociales | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 432.00 | | | 15 432.00 |
262 Autres charges | 184.00 | | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 245.00 | | | 190 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 953.00 | | | 27 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 682.00 | | | 213 682.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |