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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 413.00 | 111 420.00 | 8 993.00 | 120 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 341.00 | | 116 341.00 | 116 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 240 204.00 | 111 420.00 | 11 128 784.00 | 11 240 204.00 |
BZ Autres créances | 142 390.00 | | 142 390.00 | 142 390.00 |
CF Disponibilités | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 471.00 | | 156 471.00 | 156 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 675.00 | 111 420.00 | 11 285 255.00 | 11 396 675.00 |
CU Autres participations | 11 003 450.00 | | 11 003 450.00 | 11 003 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 553 350.00 | 6 553 350.00 | | 6 553 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 269.00 | 22 398.00 | | 31 269.00 |
DG Autres réserves | 312 697.00 | 144 151.00 | | 312 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 490.00 | 177 417.00 | | 385 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 282 807.00 | 6 897 316.00 | | 7 282 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 939.00 | 120 591.00 | | 171 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 939.00 | 120 591.00 | | 171 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 222.00 | 3 036 256.00 | | 2 412 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 631.00 | 393 049.00 | | 418 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 11 237.00 | | 19 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 854.00 | 146 639.00 | | 152 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 508.00 | 4 414 799.00 | | 3 830 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 285 255.00 | 11 432 707.00 | | 11 285 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 044.00 | 1 202 576.00 | | 868 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
FG Production vendue services | 1 327 064.00 | | 1 327 064.00 | 1 327 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 224.00 | | 1 388 224.00 | 1 388 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 728.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 603.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 135.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -133.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 523.00 | | | -90 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 490.00 | 177 417.00 | | 385 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 239 630.00 | | 573.00 | 11 239 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 119 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 240 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 413.00 | | | 120 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 119 217.00 | | 573.00 | 11 119 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 691.00 | 21 728.00 | | 89 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 691.00 | 21 728.00 | | 89 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 024.00 | 40 024.00 | | 40 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 116.00 | 96 116.00 | | 96 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 341.00 | | | 116 341.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 412 222.00 | 366 069.00 | 1 061 538.00 | 2 412 222.00 |
VI Groupe et associés | 302 320.00 | 302 320.00 | | 302 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 033.00 | | | 624 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 502.00 | 143 161.00 | 116 341.00 | 259 502.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 830 508.00 | 868 044.00 | 1 861 538.00 | 3 830 508.00 |