| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 83 930.00 | 80 772.00 | 3 158.00 | 83 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 507.00 | 181 220.00 | 36 286.00 | 217 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 778.00 | 46 949.00 | 6 828.00 | 53 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 927.00 | | 30 927.00 | 30 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 659.00 | 360 442.00 | 77 216.00 | 437 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 263 683.00 | | 263 683.00 | 263 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 042.00 | 289.00 | 23 753.00 | 24 042.00 |
BZ Autres créances | 101 943.00 | | 101 943.00 | 101 943.00 |
CF Disponibilités | 198 291.00 | | 198 291.00 | 198 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 085.00 | 289.00 | 618 796.00 | 619 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 744.00 | 360 731.00 | 696 012.00 | 1 056 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 768.00 | | | -350 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 772.00 | | | -226 772.00 |
DL TOTAL (I) | -529 540.00 | | | -529 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 340.00 | | | 1 066 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 285.00 | | | 145 285.00 |
EA Autres dettes | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 553.00 | | | 1 225 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 012.00 | | | 696 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 267.00 | | | 330 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 609.00 | | | 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 431 341.00 | | 4 431 341.00 | 4 431 341.00 |
FD Production vendue biens | 106 599.00 | | 106 599.00 | 106 599.00 |
FG Production vendue services | 31 341.00 | | 31 341.00 | 31 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 569 283.00 | | 4 569 283.00 | 4 569 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 443 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 995.00 | | | 4 572 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 799 768.00 | | | 4 799 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 772.00 | | | -226 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 316.00 | 289.00 | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 316.00 | 289.00 | 316.00 | 50 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 316.00 | 289.00 | 316.00 | 50 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289.00 | 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 917.00 | 155 990.00 | 30 927.00 | 186 917.00 |