| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 069.00 | 129 720.00 | 89 349.00 | 219 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 377.00 | 132 528.00 | 97 849.00 | 230 377.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BZ Autres créances | 50 095.00 | | 50 095.00 | 50 095.00 |
CF Disponibilités | 45 115.00 | | 45 115.00 | 45 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 784.00 | | 202 784.00 | 202 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 161.00 | 132 528.00 | 300 633.00 | 433 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 969.00 | | | 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
DL TOTAL (I) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 303.00 | | | 34 303.00 |
EA Autres dettes | 187 030.00 | | | 187 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 633.00 | | | 300 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 289.00 | | | 256 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 727.00 | | 962 727.00 | 962 727.00 |
FG Production vendue services | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 666.00 | | 1 097 666.00 | 1 097 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 495.00 | | | 1 117 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 441.00 | | | 1 101 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 551.00 | | 44 926.00 | 190 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 230 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 219 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 243.00 | | 44 926.00 | 179 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 478.00 | 21 204.00 | 4 154.00 | 115 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 670.00 | 21 204.00 | 4 154.00 | 112 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 161.00 | 19 161.00 | | 19 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 030.00 | 187 030.00 | | 187 030.00 |
UX Autres créances clients | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 865.00 | 15 794.00 | 19 071.00 | 34 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 772.00 | 46 772.00 | | 46 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 361.00 | 256 289.00 | 19 071.00 | 275 361.00 |