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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 669.00 | 6 357.00 | 2 311.00 | 8 669.00 |
040 Immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 759.00 | 6 357.00 | 4 401.00 | 10 759.00 |
060 Stock marchandises | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 178.00 | 851.00 | 41 327.00 | 42 178.00 |
072 Créances – Autres | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
084 Disponibilités | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 515.00 | 851.00 | 102 663.00 | 103 515.00 |
110 Total général Actif | 114 274.00 | 7 209.00 | 107 065.00 | 114 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -143.00 | | | -143.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 328 191.00 | | | 328 191.00 |
230 Autres produits | 404.00 | | | 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 596.00 | | | 328 596.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 870.00 | | | 222 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
242 Autres charges externes. | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
252 Charges sociales | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
262 Autres charges | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 635.00 | | | 323 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 817.00 | | | 62 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 124.00 | | | 41 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |