| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 159.00 | 590.00 | 1 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 672.00 | | 394 672.00 | 394 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 876.00 | 1 159.00 | 1 829 717.00 | 1 830 876.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 603 445.00 | | 603 445.00 | 603 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 445.00 | | 643 445.00 | 643 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 321.00 | 1 159.00 | 2 473 162.00 | 2 474 321.00 |
CU Autres participations | 1 434 455.00 | | 1 434 455.00 | 1 434 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 700.00 | 846 700.00 | | 846 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 670.00 | 84 670.00 | | 84 670.00 |
DG Autres réserves | 635 886.00 | 843 364.00 | | 635 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 752.00 | -7 478.00 | | 622 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 809.00 | 1 795 056.00 | | 2 217 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 459.00 | 64 565.00 | | 32 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 893.00 | 184 235.00 | | 222 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 353.00 | 248 801.00 | | 255 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 162.00 | 2 043 857.00 | | 2 473 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 353.00 | 56 342.00 | | 95 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 625 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 247.00 | 7 478.00 | | 7 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 752.00 | -7 478.00 | | 622 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 276.00 | | 2 000.00 | 1 830 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 1 830 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 1 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 827 127.00 | | 2 000.00 | 1 827 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 818.00 | 1 400.00 | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 818.00 | 1 400.00 | 1 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 394 672.00 | 394 672.00 | | 394 672.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
VI Groupe et associés | 222 894.00 | 62 894.00 | | 222 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 672.00 | 434 672.00 | | 434 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 353.00 | 95 353.00 | | 255 353.00 |