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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 2 078.00 | 1 609.00 | 3 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 186.00 | 7 678.00 | 15 508.00 | 23 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 511.00 | 11 588.00 | 63 922.00 | 75 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 621.00 | 21 344.00 | 88 277.00 | 109 621.00 |
BN En cours de production de biens | 62 169.00 | | 62 169.00 | 62 169.00 |
BT Marchandises | 172 074.00 | | 172 074.00 | 172 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 318.00 | | 66 318.00 | 66 318.00 |
CF Disponibilités | 220 605.00 | | 220 605.00 | 220 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 372.00 | | 527 372.00 | 527 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 992.00 | 21 344.00 | 615 648.00 | 636 992.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 34 675.00 | 14 656.00 | | 34 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | 20 019.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 73 953.00 | 37 975.00 | | 73 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 720.00 | 60 008.00 | | 101 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 717.00 | 25 660.00 | | 24 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 444.00 | 17 477.00 | | 123 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 84 013.00 | | 183 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 254.00 | 71 918.00 | | 85 254.00 |
EA Autres dettes | 22 794.00 | 29 067.00 | | 22 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 695.00 | 288 143.00 | | 541 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 648.00 | 326 118.00 | | 615 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 993.00 | 288 143.00 | | 492 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 265.00 | | 94 919.00 | 26 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 563.00 | 109 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 563.00 | 98 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041.00 | | 92 219.00 | 18 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 538.00 | | 2 700.00 | 4 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 998.00 | 13 785.00 | 439.00 | 7 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 1 300.00 | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 220.00 | 12 485.00 | 439.00 | 7 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 766.00 | 183 766.00 | | 183 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 708.00 | 40 208.00 | 8 000.00 | 48 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 011.00 | 12 809.00 | 40 202.00 | 53 011.00 |
VI Groupe et associés | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 118.00 | 67 918.00 | 7 200.00 | 75 118.00 |
VW T.V.A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 251.00 | 369 549.00 | 48 202.00 | 418 251.00 |