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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 346.00 | 3 347.00 | | 3 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 4 529.00 | -4 529.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 15 537.00 | 6 946.00 | 22 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 839.00 | 23 412.00 | 63 426.00 | 86 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 171 239.00 | | 171 239.00 | 171 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 630.00 | | 181 630.00 | 181 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 468.00 | 23 412.00 | 245 056.00 | 268 468.00 |
CU Autres participations | 61 009.00 | | 61 009.00 | 61 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 039.00 | 27 667.00 | | 22 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 281.00 | 34 372.00 | | 74 281.00 |
DL TOTAL (I) | 113 920.00 | 79 639.00 | | 113 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 105.00 | 11 134.00 | | 23 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 550.00 | | 2 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 417.00 | 22 354.00 | | 51 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 136.00 | 36 038.00 | | 131 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 056.00 | 115 678.00 | | 245 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 643.00 | | 203 643.00 | 203 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 281.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 990.00 | 6 955.00 | | 20 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 016.00 | 146 429.00 | | 209 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 735.00 | 112 057.00 | | 134 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 281.00 | 34 372.00 | | 74 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 484.00 | | 62 364.00 | 35 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 128.00 | | 1 355.00 | 21 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 009.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 131.00 | 3 281.00 | | 20 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 611.00 | 917.00 | | 3 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 173.00 | 2 364.00 | | 13 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
UX Autres créances clients | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VI Groupe et associés | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VW T.V.A. | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |