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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 318.00 | 12 718.00 | 23 599.00 | 36 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 730.00 | 15 838.00 | 15 892.00 | 31 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 961.00 | | 79 961.00 | 79 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 208.00 | 30 756.00 | 119 453.00 | 150 208.00 |
BT Marchandises | 235 041.00 | 28 324.00 | 206 718.00 | 235 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 694.00 | | 354 694.00 | 354 694.00 |
BZ Autres créances | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
CF Disponibilités | 333 785.00 | | 333 785.00 | 333 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 295.00 | 28 324.00 | 928 972.00 | 957 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 504.00 | 59 079.00 | 1 048 425.00 | 1 107 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 7 500.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 241.00 | 432 093.00 | | 166 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 739.00 | 154 864.00 | | 143 739.00 |
DL TOTAL (I) | 315 680.00 | 595 207.00 | | 315 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | 205 009.00 | | 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 006.00 | 297 965.00 | | 191 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 479.00 | 274 260.00 | | 172 479.00 |
EA Autres dettes | 368 965.00 | 81 952.00 | | 368 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 744.00 | 859 186.00 | | 732 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 425.00 | 1 454 394.00 | | 1 048 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 454.00 | 7 912.00 | 3 610.00 | 26 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 186.00 | 14.00 | | 2 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 268.00 | 7 898.00 | 3 610.00 | 24 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 479.00 | 172 479.00 | | 172 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 105.00 | 369 105.00 | | 369 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 470.00 | 391 470.00 | | 391 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 744.00 | 732 745.00 | | 732 744.00 |