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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 270.00 | 14 098.00 | 4 172.00 | 18 270.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 36 397.00 | 163 603.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 975.00 | 8 230.00 | 33 745.00 | 41 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 244.00 | 58 725.00 | 231 520.00 | 290 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BZ Autres créances | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 505.00 | 58 725.00 | 238 780.00 | 297 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -41.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 811.00 | 29.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 299.00 | 1 488.00 | | 5 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 258.00 | 220 598.00 | | 227 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 254.00 | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633.00 | 608.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 481.00 | 225 298.00 | | 233 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 780.00 | 226 786.00 | | 238 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 468.00 | 29 443.00 | | 35 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 657.00 | 29 414.00 | | 31 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 811.00 | 29.00 | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 686.00 | | 27 559.00 | 262 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 416.00 | | 27 559.00 | 244 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 17 270.00 | | 41 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 444.00 | 3 654.00 | | 10 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 010.00 | 13 616.00 | | 31 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 258.00 | 20 965.00 | 85 922.00 | 227 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589.00 | 2 589.00 | 85 922.00 | 2 589.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 481.00 | 27 188.00 | 85 922.00 | 233 481.00 |