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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 985.00 | 67 048.00 | 69 937.00 | 136 985.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 545.00 | 67 048.00 | 74 497.00 | 141 545.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 37 181.00 | | 37 181.00 | 37 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 020.00 | | 41 020.00 | 41 020.00 |
110 Total général Actif | 182 566.00 | 67 048.00 | 115 518.00 | 182 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 165.00 | 173 764.00 | | 193 165.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 273.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 170.00 | 174 037.00 | | 193 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 374.00 | 39 126.00 | | 42 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | 190.00 | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 100.00 | 164.00 | | 3 100.00 |
242 Autres charges externes. | 35 190.00 | 33 163.00 | | 35 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 292.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 200.00 | 55 033.00 | | 62 200.00 |
252 Charges sociales | 19 159.00 | 18 648.00 | | 19 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 200.00 | 17 058.00 | | 17 200.00 |
262 Autres charges | 1 890.00 | 2 003.00 | | 1 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 597.00 | 166 676.00 | | 182 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 573.00 | 7 360.00 | | 10 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
294 Charges financières | | 12.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 586.00 | 857.00 | | 1 586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 986.00 | 6 491.00 | | 8 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 545.00 | | | 141 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |