| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 777.00 | 22 171.00 | 4 605.00 | 26 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 450.00 | 65 298.00 | 65 151.00 | 130 450.00 |
040 Immobilisations financières | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 426.00 | 87 470.00 | 73 955.00 | 161 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 784.00 | | 89 784.00 | 89 784.00 |
072 Créances – Autres | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 165.00 | | 130 165.00 | 130 165.00 |
110 Total général Actif | 291 591.00 | 87 470.00 | 204 120.00 | 291 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 472.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 879.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 156.00 | | | 475 156.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
224 Production immobilisée | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
230 Autres produits | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 706.00 | | | 511 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 716.00 | | | 167 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
242 Autres charges externes. | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 005.00 | | | 139 005.00 |
252 Charges sociales | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
262 Autres charges | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 172.00 | | | 478 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 533.00 | | | 33 533.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 924.00 | | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |