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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 003.00 | 10 917.00 | 5 086.00 | 16 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 826.00 | 10 917.00 | 8 909.00 | 19 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 145.00 | | 450 145.00 | 450 145.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 390.00 | | 621 390.00 | 621 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 216.00 | 10 917.00 | 630 299.00 | 641 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 198.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 144.00 | 3 753.00 | | 80 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 756.00 | 227 194.00 | | 248 756.00 |
DL TOTAL (I) | 339 900.00 | 241 144.00 | | 339 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 551.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 551.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 59.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 936.00 | 47 265.00 | | 146 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 360.00 | 110 697.00 | | 143 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 399.00 | 158 021.00 | | 290 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 299.00 | 399 716.00 | | 630 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 591.00 | 461 768.00 | 3 823.00 | 465 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 399.00 | 290 399.00 | | 290 399.00 |