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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AP Constructions | 1 452 222.00 | 258 340.00 | 1 193 882.00 | 1 452 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 850.00 | 60 219.00 | 19 631.00 | 79 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 685.00 | 150 895.00 | 57 789.00 | 208 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 279.00 | 469 962.00 | 1 301 317.00 | 1 771 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
BZ Autres créances | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CF Disponibilités | 37 307.00 | | 37 307.00 | 37 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 430.00 | | 111 430.00 | 111 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 709.00 | 469 962.00 | 1 412 747.00 | 1 882 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 771.00 | 621 771.00 | | 621 771.00 |
DH Report à nouveau | -178 685.00 | -128 942.00 | | -178 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 464.00 | -49 743.00 | | -70 464.00 |
DL TOTAL (I) | 372 622.00 | 443 086.00 | | 372 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 350.00 | 137 610.00 | | 318 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 389.00 | 660 878.00 | | 562 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 934.00 | 79 612.00 | | 56 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 7 461.00 | | 10 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 335.00 | 63 488.00 | | 58 335.00 |
EA Autres dettes | 33 914.00 | 37 941.00 | | 33 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 125.00 | 986 991.00 | | 1 040 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 747.00 | 1 430 076.00 | | 1 412 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 562.00 | 895 532.00 | | 820 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 228.00 | | 194 228.00 | 194 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 466.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 730.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 2 925.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -512.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 248.00 | 200 813.00 | | 194 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 712.00 | 250 556.00 | | 264 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 464.00 | -49 743.00 | | -70 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 436.00 | | 20 843.00 | 1 750 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 740 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 928.00 | | 20 828.00 | 1 719 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 15.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 496.00 | 95 466.00 | | 374 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 88.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 076.00 | 95 378.00 | | 374 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VB T. V. A. | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 285.00 | 98 722.00 | 219 563.00 | 318 285.00 |
VI Groupe et associés | 562 389.00 | 562 389.00 | | 562 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 301.00 | | | 84 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 521.00 | 44 521.00 | | 44 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 123.00 | 74 123.00 | 30 000.00 | 104 123.00 |
VW T.V.A. | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 191.00 | 763 628.00 | 219 563.00 | 983 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -18.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 7 116.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 69 683.00 | 52 601.00 | | 69 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 578.00 | 79 632.00 | | 83 578.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 413.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | 1 395.00 | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 259.00 | 34 476.00 | | 50 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 499.00 | 12 268.00 | | 19 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 946.00 | 143 350.00 | | 159 946.00 |