| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 247 284.00 | 88 553.00 | 158 731.00 | 247 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 1 332.00 | 17.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 467.00 | 4 124.00 | 343.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 102.00 | 94 010.00 | 159 091.00 | 253 102.00 |
BT Marchandises | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 409.00 | 94 010.00 | 236 399.00 | 330 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 105 015.00 | 92 232.00 | | 105 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 804.00 | 21 282.00 | | 12 804.00 |
DL TOTAL (I) | 134 319.00 | 130 015.00 | | 134 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 400.00 | 22 531.00 | | 58 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 904.00 | 82 767.00 | | 39 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 332.00 | | 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 010.00 | 2 989.00 | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 079.00 | 108 621.00 | | 102 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 399.00 | 238 636.00 | | 236 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 408.00 | 93 426.00 | | 63 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 881.00 | | 858 881.00 | 858 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 881.00 | | 858 881.00 | 858 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 360.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 989.00 | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 231.00 | 671 658.00 | | 871 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 427.00 | 650 375.00 | | 858 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 804.00 | 21 282.00 | | 12 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 102.00 | | | 253 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 102.00 | | | 253 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 010.00 | 12 000.00 | | 82 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 010.00 | 12 000.00 | | 82 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UX Autres créances clients | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 400.00 | 19 730.00 | 38 670.00 | 58 400.00 |
VI Groupe et associés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 17 105.00 | | 17 105.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 079.00 | 63 408.00 | 38 670.00 | 102 079.00 |