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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 072.00 | 48 980.00 | 37 092.00 | 86 072.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 867.00 | 48 980.00 | 39 887.00 | 88 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 825.00 | | 322 825.00 | 322 825.00 |
BZ Autres créances | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 841.00 | | 399 841.00 | 399 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 708.00 | 48 980.00 | 439 728.00 | 488 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 288.00 | 18 590.00 | | 46 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 861.00 | 27 698.00 | | 15 861.00 |
DL TOTAL (I) | 83 150.00 | 67 288.00 | | 83 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 770.00 | 4 330.00 | | 5 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 796.00 | 113 080.00 | | 111 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 410.00 | 211 110.00 | | 229 410.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 623.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 579.00 | 335 168.00 | | 356 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 728.00 | 402 456.00 | | 439 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 067.00 | | 300.00 | 107 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 88 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 86 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | 300.00 | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 272.00 | 14 129.00 | 18 420.00 | 53 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 272.00 | 14 129.00 | 18 420.00 | 53 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
UX Autres créances clients | 322 825.00 | 322 825.00 | | 322 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VP Divers | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229 410.00 | 229 410.00 | | 229 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 870.00 | 385 075.00 | 2 795.00 | 387 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 742.00 | 350 742.00 | | 350 742.00 |