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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 053.00 | 935.00 | 28 118.00 | 29 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 053.00 | 935.00 | 28 118.00 | 29 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
BZ Autres créances | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CF Disponibilités | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 831.00 | 935.00 | 67 896.00 | 68 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DG Autres réserves | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
DL TOTAL (I) | 46 320.00 | | | 46 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 896.00 | | | 67 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459.00 | | 29 053.00 | 24 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 459.00 | 29 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 459.00 | 29 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | | 29 053.00 | 24 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 540.00 | 4 855.00 | 24 459.00 | 20 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 4 855.00 | 24 459.00 | 20 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 590.00 | 4 947.00 | 9 642.00 | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 576.00 | 11 933.00 | 9 642.00 | 21 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 542.00 | | | 542.00 |
ST Autres comptes | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 367.00 | | | 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 315.00 | | | 12 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 738.00 | | | 738.00 |
ZE Dividendes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 361.00 | | | 10 361.00 |