| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 150.00 | 7 784.00 | 6 366.00 | 14 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 233.00 | 150 536.00 | 34 697.00 | 185 233.00 |
040 Immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 671.00 | 158 320.00 | 178 351.00 | 336 671.00 |
060 Stock marchandises | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
072 Créances – Autres | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
084 Disponibilités | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
110 Total général Actif | 363 844.00 | 158 320.00 | 205 525.00 | 363 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 288.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 125.00 | 192 171.00 | | 129 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
230 Autres produits | 681.00 | 5 579.00 | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 139.00 | 197 750.00 | | 140 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 783.00 | 67 051.00 | | 37 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 339.00 | -473.00 | | 339.00 |
242 Autres charges externes. | 45 702.00 | 47 504.00 | | 45 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 617.00 | 1 981.00 | | 1 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 686.00 | 40 497.00 | | 22 686.00 |
252 Charges sociales | 2 270.00 | 2 250.00 | | 2 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 283.00 | 13 947.00 | | 14 283.00 |
262 Autres charges | 15 221.00 | 24 995.00 | | 15 221.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 900.00 | 197 752.00 | | 139 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 239.00 | -2.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 335.00 | | |
294 Charges financières | 47.00 | 885.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 221.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 192.00 | -772.00 | | 192.00 |