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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 037.00 | 31 450.00 | 25 587.00 | 57 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 269.00 | 79 777.00 | 138 492.00 | 218 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 106.00 | 111 227.00 | 186 880.00 | 298 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BN En cours de production de biens | 67 800.00 | | 67 800.00 | 67 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 748.00 | | 451 748.00 | 451 748.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CF Disponibilités | 131 389.00 | | 131 389.00 | 131 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 973.00 | | 756 973.00 | 756 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 080.00 | 111 227.00 | 943 853.00 | 1 055 080.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 291.00 | 123 325.00 | | 77 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 912.00 | -46 034.00 | | 15 912.00 |
DL TOTAL (I) | 109 703.00 | 93 791.00 | | 109 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 828.00 | 480 010.00 | | 376 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 6 802.00 | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 021.00 | 214 351.00 | | 289 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 682.00 | 106 536.00 | | 163 682.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 21 190.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 150.00 | 828 888.00 | | 834 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 853.00 | 922 679.00 | | 943 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 242.00 | 657 043.00 | | 240 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 382.00 | 49 480.00 | | 31 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 078.00 | | 40 533.00 | 340 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 504.00 | 298 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 404.00 | 275 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 178.00 | | 40 533.00 | 315 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 267.00 | 57 678.00 | 30 718.00 | 84 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 267.00 | 57 678.00 | 30 718.00 | 84 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 021.00 | 289 021.00 | | 289 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 682.00 | 163 682.00 | | 163 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 451 748.00 | 451 748.00 | | 451 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 446.00 | 105 204.00 | 240 242.00 | 345 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 822.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 584.00 | 495 784.00 | 1 800.00 | 497 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 150.00 | 593 908.00 | 240 242.00 | 834 150.00 |