| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 788.00 | 17 685.00 | 8 103.00 | 25 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 059.00 | 101 280.00 | 179 779.00 | 281 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 363.00 | 37 132.00 | 181 230.00 | 218 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 525 211.00 | 156 097.00 | 369 113.00 | 525 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 757.00 | | 633 757.00 | 633 757.00 |
BT Marchandises | 306 171.00 | | 306 171.00 | 306 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 545.00 | | 1 629 545.00 | 1 629 545.00 |
BZ Autres créances | 247 062.00 | | 247 062.00 | 247 062.00 |
CF Disponibilités | 194 052.00 | | 194 052.00 | 194 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 309.00 | | 3 024 309.00 | 3 024 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 521.00 | 156 097.00 | 3 393 423.00 | 3 549 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 784 051.00 | 772 410.00 | | 784 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 179.00 | 11 640.00 | | 54 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 396.00 | | | 49 396.00 |
DL TOTAL (I) | 997 627.00 | 894 051.00 | | 997 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 120.00 | 420 006.00 | | 535 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 799.00 | 403 546.00 | | 642 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 372.00 | 284 534.00 | | 482 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 122 404.00 | | 6 312.00 |
EA Autres dettes | 729 190.00 | 273 385.00 | | 729 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 795.00 | 1 503 877.00 | | 2 395 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 423.00 | 2 397 928.00 | | 3 393 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 195.00 | 1 093 277.00 | | 1 885 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 272 635.00 | | 7 272 635.00 | 7 272 635.00 |
FG Production vendue services | 2 962 726.00 | 30 560.00 | 2 993 286.00 | 2 962 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 235 361.00 | 30 560.00 | 10 265 921.00 | 10 235 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 382 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 674.00 | 14 773.00 | | 68 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 674.00 | 14 773.00 | | 68 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 246.00 | 13 773.00 | | 65 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 246.00 | 13 863.00 | | 65 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 427.00 | 910.00 | | 3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 637.00 | 4 562.00 | | 18 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 401 500.00 | 7 465 693.00 | | 10 401 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 347 320.00 | 7 454 052.00 | | 10 347 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 179.00 | 11 640.00 | | 54 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 504.00 | | 229 303.00 | 489 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 596.00 | 525 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 496.00 | 499 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 230.00 | | 1 558.00 | 24 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 174.00 | | 227 745.00 | 464 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 617.00 | 67 481.00 | | 88 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 389.00 | 8 296.00 | | 9 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 228.00 | 59 185.00 | | 79 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 484.00 | 5 884.00 | 510 600.00 | 516 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 799.00 | 642 799.00 | | 642 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 248.00 | 48 248.00 | | 48 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 191.00 | 729 191.00 | | 729 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 546.00 | 1 629 546.00 | | 1 629 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
VI Groupe et associés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 329.00 | 1 890 329.00 | | 1 890 329.00 |
VW T.V.A. | 355 636.00 | 355 636.00 | | 355 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 796.00 | 1 885 196.00 | 510 600.00 | 2 395 796.00 |