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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 701.00 | 51 241.00 | 2 460.00 | 53 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 999.00 | 11 475.00 | 2 524.00 | 13 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 797.00 | 480 297.00 | 334 499.00 | 814 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 467.00 | 543 013.00 | 420 452.00 | 963 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
BZ Autres créances | 75 092.00 | | 75 092.00 | 75 092.00 |
CF Disponibilités | 522 871.00 | | 522 871.00 | 522 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 389.00 | | 642 389.00 | 642 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 856.00 | 543 014.00 | 1 062 842.00 | 1 605 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 13 004.00 | 25 004.00 | | 13 004.00 |
DH Report à nouveau | -12 852.00 | | | -12 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 516.00 | -12 852.00 | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 277 669.00 | 265 152.00 | | 277 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 299.00 | 449 133.00 | | 453 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 571.00 | 276 539.00 | | 104 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 429.00 | 92 192.00 | | 85 429.00 |
EA Autres dettes | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 172.00 | 817 865.00 | | 785 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 842.00 | 1 083 018.00 | | 1 062 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 707.00 | 51 707.00 | | 51 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
UX Autres créances clients | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 300.00 | 382 059.00 | 46 240.00 | 428 300.00 |
VI Groupe et associés | 137 487.00 | 137 487.00 | | 137 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 374.00 | 126 374.00 | | 126 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 173.00 | 713 933.00 | 71 240.00 | 785 173.00 |