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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 4 350.00 | 1 443.00 | 5 793.00 |
040 Immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 222.00 | 4 499.00 | 1 723.00 | 6 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 398.00 | | 33 398.00 | 33 398.00 |
072 Créances – Autres | 7 424.00 | | 7 424.00 | 7 424.00 |
084 Disponibilités | 20 178.00 | | 20 178.00 | 20 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
110 Total général Actif | 68 297.00 | 4 499.00 | 63 797.00 | 68 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 045.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 512.00 | 123 347.00 | | 165 512.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 048.00 | 8.00 | | 3 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 560.00 | 127 856.00 | | 168 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 585.00 | 63 957.00 | | 69 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 1 476.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 46 337.00 | 26 108.00 | | 46 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 948.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 745.00 | 39 127.00 | | 47 745.00 |
254 Dotations aux amortissements | 351.00 | 332.00 | | 351.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 494.00 | | |
262 Autres charges | 2 842.00 | 612.00 | | 2 842.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 974.00 | 136 054.00 | | 167 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 586.00 | -8 198.00 | | 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 33.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 451.00 | -8 231.00 | | 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 494.00 | | | 2 494.00 |