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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 751.00 | 3 577.00 | 4 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 217.00 | 751.00 | 794 466.00 | 795 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BZ Autres créances | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
CF Disponibilités | 140 557.00 | | 140 557.00 | 140 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 856.00 | | 291 856.00 | 291 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 073.00 | 751.00 | 1 086 322.00 | 1 087 073.00 |
CU Autres participations | 790 858.00 | | 790 858.00 | 790 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 500.00 | 600 500.00 | | 600 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 56 806.00 | 61 103.00 | | 56 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 382.00 | -4 297.00 | | 292 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1 062.00 | 71.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 950 800.00 | 657 427.00 | | 950 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 270.00 | 18 323.00 | | 12 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 090.00 | 134 811.00 | | 110 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 1 313.00 | | 2 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 522.00 | 154 448.00 | | 135 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 322.00 | 811 875.00 | | 1 086 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 234.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 991.00 | 71.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 1 305.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -991.00 | -1 305.00 | | -991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 650.00 | | | 322 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 268.00 | 4 297.00 | | 30 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 382.00 | -4 297.00 | | 292 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 398.00 | | 19 818.00 | 775 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 398.00 | | 15 490.00 | 775 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71.00 | 991.00 | 71.00 | 71.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 991.00 | 71.00 | 71.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 991.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VC Groupe et associés | 143 545.00 | 143 545.00 | | 143 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 270.00 | 6 108.00 | 6 162.00 | 12 270.00 |
VI Groupe et associés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 299.00 | 151 299.00 | | 151 299.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 522.00 | 129 360.00 | 6 162.00 | 135 522.00 |