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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 561.00 | 169 740.00 | 38 821.00 | 208 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 042.00 | 32 676.00 | 15 366.00 | 48 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 681.00 | 202 416.00 | 62 265.00 | 264 681.00 |
BT Marchandises | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 382.00 | | 597 382.00 | 597 382.00 |
BZ Autres créances | 101 793.00 | | 101 793.00 | 101 793.00 |
CF Disponibilités | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 188.00 | | 1 031 188.00 | 1 031 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 869.00 | 202 416.00 | 1 093 453.00 | 1 295 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 411 684.00 | | | 411 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 870.00 | | | -206 870.00 |
DL TOTAL (I) | 210 314.00 | | | 210 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 248.00 | | | 327 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 302.00 | | | 512 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 138.00 | | | 883 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 453.00 | | | 1 093 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 138.00 | | | 883 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 449.00 | 1 007 442.00 | 1 469 891.00 | 462 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 449.00 | 1 007 442.00 | 1 469 891.00 | 462 449.00 |
FQ Autres produits | | | -1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 334.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 096.00 | | | -1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 010.00 | | | 1 470 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 880.00 | | | 1 676 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 870.00 | | | -206 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 382.00 | | 9 299.00 | 255 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 413.00 | | 1 148.00 | 207 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 065.00 | | 7 976.00 | 40 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 903.00 | | 173.00 | 7 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 082.00 | 30 334.00 | | 172 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 097.00 | 25 642.00 | | 144 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 984.00 | 4 691.00 | | 27 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 302.00 | 512 302.00 | | 512 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
UX Autres créances clients | 580 567.00 | 580 567.00 | | 580 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VB T. V. A. | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VC Groupe et associés | 48 323.00 | 48 323.00 | | 48 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 248.00 | 327 248.00 | | 327 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 252.00 | 699 175.00 | 8 077.00 | 707 252.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 138.00 | 883 138.00 | | 883 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
ST Autres comptes | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
YT Sous‐traitance | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 918.00 | | | 143 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 832.00 | | | 235 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |