| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 789.00 | 13 226.00 | 2 563.00 | 15 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 345.00 | 1 370.00 | 27 975.00 | 29 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 988.00 | 11 562.00 | 54 426.00 | 65 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 995.00 | 9 405.00 | 20 590.00 | 29 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 350 528.00 | | 350 528.00 | 350 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 796.00 | 35 564.00 | 459 232.00 | 494 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 707.00 | | 171 707.00 | 171 707.00 |
BZ Autres créances | 133 561.00 | | 133 561.00 | 133 561.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 839.00 | | 349 839.00 | 349 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 634.00 | 35 564.00 | 809 071.00 | 844 634.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
DL TOTAL (I) | 235 058.00 | | | 235 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 115.00 | | | 274 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 025.00 | | | 190 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 013.00 | | | 574 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 071.00 | | | 809 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 431.00 | | | 436 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 074.00 | | | 91 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 241.00 | | 1 410 241.00 | 1 410 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 241.00 | | 1 410 241.00 | 1 410 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 335.00 | | | -4 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 074.00 | | | 1 489 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 357.00 | | | 1 416 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 094.00 | | 233 452.00 | 286 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 789.00 | | | 15 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 353 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 749.00 | 494 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 449.00 | 95 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 047.00 | | 74 386.00 | 46 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 257.00 | | 129 721.00 | 224 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 394.00 | 19 484.00 | 3 314.00 | 19 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 068.00 | 3 158.00 | | 10 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 326.00 | 14 955.00 | 3 314.00 | 9 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 516.00 | 59 516.00 | | 59 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 350 528.00 | | | 350 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 707.00 | | | 171 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 074.00 | 91 074.00 | | 91 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 041.00 | 45 459.00 | 137 582.00 | 183 041.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286.00 | | | 286.00 |
VP Divers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 873.00 | | | 72 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 243.00 | 333 515.00 | 350 728.00 | 684 243.00 |
VW T.V.A. | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 013.00 | 436 431.00 | 137 582.00 | 574 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 862.00 | | | 186 862.00 |
ST Autres comptes | 133 889.00 | | | 133 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 018.00 | | | 37 018.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 135 475.00 | | | 135 475.00 |
YT Sous‐traitance | 275 514.00 | | | 275 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 846.00 | | | 277 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 909.00 | | | 135 909.00 |