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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 28.00 | 295.00 | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 521.00 | 6 420.00 | 16 101.00 | 22 521.00 |
040 Immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 338.00 | 6 448.00 | 16 890.00 | 23 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
072 Créances – Autres | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
084 Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
110 Total général Actif | 74 936.00 | 6 448.00 | 68 488.00 | 74 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 488.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 429.00 | | | 137 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 220.00 | | | 140 220.00 |
242 Autres charges externes. | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
252 Charges sociales | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 545.00 | | | 114 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 675.00 | | | 25 675.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 470.00 | | | 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 474.00 | | | 22 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 323.00 | | | 323.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 340.00 | | | 340.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |