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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 362.00 | | 91 362.00 | 91 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 155 618.00 | | 155 618.00 | 155 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 792.00 | | 159 792.00 | 159 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 429.00 | | 253 429.00 | 253 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 362.00 | | | 91 362.00 |
CU Autres participations | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 50 199.00 | 55 412.00 | | 50 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 363.00 | -5 213.00 | | 107 363.00 |
DL TOTAL (I) | 159 763.00 | 52 399.00 | | 159 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 763.00 | 76 324.00 | | 61 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 862.00 | | 3 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 698.00 | | | 28 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 665.00 | 80 186.00 | | 93 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 429.00 | 132 586.00 | | 253 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 763.00 | | | 61 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59 922.00 | | 59 922.00 | 59 922.00 |
FG Production vendue services | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 329.00 | | 64 329.00 | 64 329.00 |
FM Production stockée | | | -9 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 272.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 91 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 076.00 | 916.00 | | 146 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 712.00 | 6 129.00 | | 38 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 363.00 | -5 213.00 | | 107 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304.00 | | 94 143.00 | 2 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 810.00 | 93 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 810.00 | 93 637.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | 94 143.00 | 2 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 362.00 | 91 362.00 | | 91 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 61 764.00 | 61 764.00 | | 61 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 666.00 | 93 666.00 | | 93 666.00 |