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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 937.00 | 16 914.00 | 6 023.00 | 22 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 846.00 | 196 735.00 | 78 111.00 | 274 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 836.00 | 57 452.00 | 46 384.00 | 103 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 341.00 | 297 547.00 | 160 794.00 | 458 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 402.00 | | 260 402.00 | 260 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 676.00 | 9 199.00 | 66 477.00 | 75 676.00 |
BZ Autres créances | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CF Disponibilités | 64 367.00 | | 64 367.00 | 64 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 787.00 | 9 199.00 | 403 588.00 | 412 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 129.00 | 306 746.00 | 564 382.00 | 871 129.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 369.00 | 24 173.00 | 30 196.00 | 54 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
DH Report à nouveau | -22 764.00 | | | -22 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 619.00 | | | -224 619.00 |
DL TOTAL (I) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 235.00 | | | 88 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 707.00 | | | 296 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 154.00 | | | 100 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
EA Autres dettes | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 403.00 | | | 536 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 382.00 | | | 564 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 403.00 | | | 536 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 737.00 | | 143 737.00 | 143 737.00 |
FD Production vendue biens | 930 126.00 | | 930 126.00 | 930 126.00 |
FG Production vendue services | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 221.00 | | 1 085 221.00 | 1 085 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 23 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 552.00 | | | 1 107 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 171.00 | | | 1 332 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 619.00 | | | -224 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 341.00 | | | 458 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 937.00 | | | 22 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 682.00 | | | 378 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 411.00 | 43 136.00 | | 254 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 573.00 | 10 874.00 | | 15 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 296.00 | 3 618.00 | | 13 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 542.00 | 28 644.00 | | 225 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 619.00 | 5 269.00 | 12 689.00 | 16 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 619.00 | 5 269.00 | 12 689.00 | 16 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 619.00 | 5 269.00 | 12 689.00 | 16 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 269.00 | 12 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 154.00 | 100 154.00 | | 100 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VB T. V. A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 235.00 | 34 078.00 | 54 157.00 | 88 235.00 |
VI Groupe et associés | 296 707.00 | 296 707.00 | | 296 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 055.00 | | | 80 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 098.00 | 88 018.00 | 80.00 | 88 098.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 403.00 | 482 246.00 | 54 157.00 | 536 403.00 |